10 Estratégias de opções para saber Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Demasiado frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão procurando gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado ativo (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, ver Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação de chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço dos ativos subjacentes a declinar. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente. Um investidor muitas vezes usará esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Strangle longo Em uma estratégia longa das opções do estrangulamento, o investor compra uma opção da chamada e da opção do put com o mesmo maturidade e o recurso subjacente, mas com preços de greve diferentes. O preço de exercício de put estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagação de borboletas.) 9. Condor de ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia final de opções que iremos demonstrar Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar. Esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. (Para entender mais esta estratégia, leia o que é uma estratégia de Iron Butterfly Opção) F038O Expiração pode ajudá-lo a maximizar lucros com opções Nifty No dia da expiração volatilidade no mercado está no seu máximo para tirar proveito desta informação, um comerciante Pode fazer alguns lucros inteligentes em FampO expiry dia em si. A próxima coisa que você deve verificar é qualquer dado global importante que deve ser lançado nesse dia de expiração, se sim, em seguida, ver em que data os dados serão disponibilizados publicamente. Porque neste momento o mercado pode dar grandes oscilações, em termos de nifty pode ser cerca de 40 a 50 pontos, o suficiente para fazer dinheiro enorme. Agora, basta aguardar e assistir, até que a notícia global está sendo lançado agora olhar para o índice global, como Dow futuro ou DAX Germanys e ver como eles reagiram a essa notícia, se é uma boa notícia então basta comprar 4 lot (300 quantidade) de No dinheiro opções de chamada na nifty. Se a notícia é ruim, então basta comprar na opção de colocar dinheiro pode ser 10 lotes, você pode notar que há grande diferença em quantidades de chamada e opção de venda. Isto é porque os comerciantes reagem devagar às notícias positivas, onde como a reação dos comerciantes para a notícia negativa é extremamente vigorosa. Experiência passada do comércio de expiração de FampO: Esta configuração de comércio não é para comerciantes de baixo risco, como no dia de risco de expiração é muito alta em negociação de opções, também lembrem contrato de opção de 95 expirar perto de 0 (zero). Portanto, há grande quantidade de risco envolvido e também não há garantia de que o mercado vai reagir a notícias globais. No meu comunicado de imprensa experiência anterior, como o PIB do Reino Unido, EURO PIB, EURO PMI, UK Rates decisão foram alguns eventos que coincidiu com FampO expiração. Fomos capazes de obter retornos extremamente elevados na opção nifty. Como uma negociação de opções de venda em 1,5 foi para tão alta quanto 18. Então, isso foi um retorno de 14 vezes ou 1400 retorno. Mesmo no dia do orçamento geral 2016 8211 2017, vimos enorme volatilidade em opções como era um balanço de 150 pontos para intraday. Mas opções bacanas estavam negociando com alta IV (volatilidade implícita), o que significa que não teria havido a expectativa de balanço nos preços das opções, em comparação com futuros Nifty. Você deve ler este: Por que nas opções de dinheiro Nifty melhor para o comércio na semana de expiração no estilo de dinheiro as opções de nifty são melhores quando expiração está perto, razão simples por trás disso é opções Nifty tem o prêmio por tempo (dias deixou para expiração). Quando a expiração vem perto deste prêmio. Nifty Opções Stratregy para F038O Expiração de Setembro Series, Comprar Nifty 4900 Ponha perto de 26 Level Upside para este F038O Expiração em futuros Nifty é limitado a 5000 nível, como as opções de chamada nifty tem maior interesse aberto em 5000 strike. Daí o upside em futuros nifty é limitado a 5000 níveis em. Como selecionar correto Strike Preço para Trading Nifty Opções Segredo do sucesso na negociação de opções nifty está em seu preço de exercício que um comerciante escolhe. Um preço de exercício na opção nifty tem muito a ver com o número de dias restantes para expiração. Se expirar. Nifty estratégia de negociação de opções em F038O Data de expiração, 90 Precisão negociação opção Nifty no dia da expiração FampO pode ser muito arriscado, aqui está uma estratégia de negociação para reduzir o risco eo comércio pode ser tão preciso quanto 90. Lembre-se no dia da FampO. Estratégia de negociação de Nifty Options para Orçamento O orçamento provisório de 2015 será anunciado no parlamento no sábado, 28 de fevereiro de 2015. Isso terá um enorme impacto nos mercados de ações, mercados de moedas e será vigiado por casas industriais, corporativas e também. Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse inclui mercado de ações, forex e ouro. TrackbacksOpção Estratégias de Negociação A NSE Central traz informações sobre as estratégias de negociação de opções de índice NIFTY rentáveis na bolsa NSE-Índia. As estratégias são calculadas e publicadas no final de cada dia de negociação. Os dados para opções que expiram no mês atual e em dois meses subseqüentes são computados e publicados. Embora NSE Central lista várias estratégias, o site não irá recomendar qualquer picaretas específicas. Os usuários podem selecionar uma estratégia vencedora após fazer uma análise completa das tendências do mercado. Ter um sentido de direção de mercado antes de escolher uma estratégia. Por que usar estratégias espalhadas Bulls e Bears turnos para criar turbulência no mercado. Pode-se lucrar no mercado de tendências, escolhendo uma estratégia adequada. Juntamente com a direção clara da tendência do mercado (bullishbearish ou intervalo limitado), deve-se usar os dados de volatilidade do mercado, tanto histórico e implícito, bem como informações de interesse aberto para escolher uma estratégia de crédito ou débito Pode-se também prever onde o mercado NÃO Chegar até a data de expiração e apostar em uma posição OTM, digamos que você escolha uma estratégia Bull Put com ponto de equilíbrio mesmo abaixo do forte apoio da NITY e você tem certeza que NIFTY não violará o nível de suporte por expiração e ganhará dinheiro fácil a cada mês No final de cada dia de negociação, várias estratégias são calculadas para várias combinações de StrikePremiums. Use os filtros nas colunas da tabela para restringir sua seleção. O Gráfico de Recompensa de Risco irá ajudá-lo a ver visualmente a recompensa de risco de estratégia, pontos de equilíbrio e o nível atual de NIFTY. Finalmente, espalhar estratégias irá ajudá-lo a limitar as perdas incase o mercado se move contra a sua chamada direcional. Utilize o SELECTOR DE ESTRATÉGIA para restringir a estratégia correta Opção Spread Stratagies Calculado em. 27-FEB-2017 E. O.D
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